投資信託の基準価額の速報値
投資信託の基準価額の速報値は毎日計算されて公表されています。
株でいえば株価にあたるのが投資信託の基準価額（あるいは基準価格）と呼ばれるもので、投資信託の価値を表すものです。
投資信託を購入する場合、約定日の基準価額が約定金額となります。
投資信託の基準価額は１万円前後に設定されているものが多く、資金の少ない個人投資家でも購入しやすくなっているうえに高い分散投資効果も得られます。
投資信託に組み入れられている株や債権が値上がりすれば、投資信託の基準価額も値上がりすることになります。
投資信託の基準価額の速報値はその日の投資信託の純資産総額を１口あたりの金額に換算したものです。
投資信託の純資産総額は、投資信託が投資している株や債権などの時価総額を合計したものに、余剰金、債権の利子、株の配当金などを加えて、信託報酬などの運用に関わるコストを引いたものです。
投資信託を販売している銀行、郵便局、証券会社などで公表されている投資信託の基準価額はこのようにして計算された速報値です。
投資信託の基準価額を算出するのは運用会社の役割であり、運用会社は日々の投資信託の基準価額を算出し、速報値として発表しています。
